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诺德安盈 : 诺德安盈纯债债券型证券投资基金招
发表时间:2021-10-01

  金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、

  本招募说明书所载内容截至2021年8月31日,财务数据和净值表现截至2021

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

  诺德中证研发创新 100指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开

  放混合型基金中基金(FOF)、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投

  产业集团投资发展处。2007年 7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北

  惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本( CGC)董事长,

  资产管理(上海)有限公司总经理。曾任美国 DLJ投资银行部( DLJ Investment

  大学(Duke University)工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限

  陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,美国 University of

  Minnesota Law School硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师,曾任北京金杜律

  王岚女士,独立董事,北京大学法学学士,法国巴黎商学院( Paris School of

  许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院( Harvard

  Business School)工商管理硕士。现任合一资本创始合伙人、董事长,新财知社

  董事长,曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁,英特尔 (中国)有

  产保险有限公司财务中心,2007年 12月加入诺德基金管理有限公司,先后担

  产业集团投资发展处。2007年 7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北

  核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、 FOHF事业部副总监,利得资本

  限公司信息技术部总经理助理。2011年 7月加入诺德基金管理有限公司,先后

  景辉先生,上海财经大学金融学硕士。2005年 2月至 2017年 4月期间,

  先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。 2017年 5月加入

  有基金从业资格。景辉先生自 2020年 5月 25日起担任本基金基金经理,自 2018

  年 6月 22日起担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理,自 2019年 1

  月 25日起担任诺德短债债券型证券投资基金基金经理,自 2020年 8月 26日起

  担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2021年 1月

  15日起担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2021年 3月 12日

  刘建岩先生,2020年 7月 15日至 2021年 7月 28日担任诺德安盈纯债债

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

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  份,基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下,

  售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向

  基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或

  者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披

  露;连续 50个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入基金

  将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线、资产支持证券投资策略

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。

  基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1

  值的 15%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

  除上述(2)、(9)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人

  第 2季度报告》,报告截至日期为 2021年 6月 30日,本报告中所列数据未经

  1、本基金合同生效日为 2020年 5月 25日,基金合同生效以来(截至 2021

  本基金建仓期间自 2020年 5月 25日至 2020年 11月24日,报告期结束资产配置比例符合

  还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上;

  11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额

  日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,

  应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金

  应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

  之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)

  金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提

  计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

  前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

  5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第( 2)项所规定

  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1

  上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监

  金银行存款业务账目及核算的线)基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相

  外机构的基金财产,或交由证券公司(若有)负责清算交收的基金资产及其收益;

  所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2名以上

  正本后 30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基

  同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15年,法律法规或监管规则

  份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入,由此产生

  (7)当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为

  基金份额净值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,

  基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;

  当计价错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国

  编制,应于每月终了后 5个工作日内完成;基金合同生效后,基金招募说明书、

  15个工作日内予以公告;中期报告在会计年度半年终了后 40日内编制完毕并

  于会计年度半年终了后两个月内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60日内

  基金托管人应在收到后 20个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管

  金托管人应在收到后 30个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理

  人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金

  30 诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互2021年 3月 30日

  45 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基四大报、指定互2021年 7月 6日2022上海国际线圈工业及电子变压器展览会



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